财务系统案例
一、 系统介绍
E立方财务系统充分为用户着想，是采用最成熟的技术，基于E立方管理平台开发，本着简单易用的原则开发的新产品，对运行环境要求不高，对用户硬件配置要求低。用户无须额外升级现有的电脑软硬件，也无须再多花钱购买配套的数据库软件等，即可快速投入使用，极大节省用户投资；在财务系统基础上可以增加业务管理模块，实现财务业务一体化。
二、系统导航
本系统包括：初始化、财务系统、现金银行、固定资产、工资核算
三、初始化
1. 账套选项
点击【账套选项】按钮后，进入如下界面：
填写完基本信息后，点击【保存退出】按钮，完成“账套选项”的填写。
2. 选择会计科目
根据企业性质，选择适合的会计科目类型。系统提供三种类型的会计科目表：企业会计制度科目、小企业会计制度科目以及新会计准则科目，详细信息如图
点击【引入】按钮后，会弹出如上图中所示的选择科目模板类型的窗体，用户根据实际情况选择即可。当然，用户也可以修改选择后的会计科目，以及新增、删除等操作。
3. 期初数据
点击【总账期初数】按钮，进入初始数据录入界面，如下图所示：
财务人员根据实际情况，填写对应科目的初始余额即可。填写完所有科目的余额后，可以点击左上方【平衡】按钮进行平衡测试。
4. 启用财务系统
待前面的操作都完成后，就可以点击【启用财务系统】按钮，完成建账前期的准备工作。如下图所示：
点击【开始】按钮，如下图所示：
点击【继续】按钮，完成启用账套的操作，如下图所示：
提示“成功启用财务系统”。
四、 财务系统
1. 记账凭证
点击导航面板上的【凭证录入】按钮，进入记账凭证的录入操作。具体凭证信息如下：
进入记账凭证后，系统会自动判断当前系统是否启用，如果没有启用的话，是不允许输入记账凭证的。如上图所示。启用财务系统后，就可以进行正常的凭证的录入。如下图所示：
1) 确定凭证编制日期：如果系统日期在当前会计期间内，那么凭证日期默认为系统日期；如果当前会计期间已经结账，那么本月无法再生成凭证；如果输入日期的上月还未结账，那么不允许输入本月的记账凭证，应将上月先结账。
2) 凭证字：编制记账凭证时，请点击该栏右侧下拉，选择相应的凭证字类型；
3) 凭证号：当前会计期间的记账凭证将按照同一凭证字从1开始自动编号；
4) 附件张数：系统默认的附件张数为0，您可以在附件编辑框内输入实际的张数；
工具栏使用说明：
【借贷】点击此按钮将输入金额在借方或贷方之间互换。
【找平】在只输入会计分录某个方向的金额后，可以点击该按钮，系统自动将借贷方差额填入另一方向，使借贷方金额保持相等。
【复制】点击此按钮将当前选定的凭证复制为一张新凭证。
【计算】用来调用计算器工具，可以进行数据的基本运算。
【删除】点击此按钮删除当前编辑的会计凭证。
【单据】由业务单据直接生成的记账凭证，通过点击此按钮，可以直接打开原业务单据。
【保存】会计凭证编辑完成后点击此按钮将其保存。
【退出】点击此按钮退出凭证编辑窗口。
【审核】点击该按钮对会计凭证进行审核，单据审核后可以进行反审核。
【现金流量分配】如果会计凭证中的某个会计科目需要核算现金流量，则点击此按钮，打开“现金流量金额分配”窗口进行分配。
2. 凭证查找
当记账凭证保存之后，您随时都可以使用“凭证查找”功能来查阅所有的会计凭证，这样您就可以根据各种条件来方便、快捷地查找会计凭证了。当然，您也可以使用数据中心的“查找过滤”功能或者“筛选”功能来进行数据的查找。
（一） 设置查找条件
要查找某张凭证，首先需要设置查找该凭证的条件，本功能设置了多种凭证查找条件，能够查找出所有满足这些条件的凭证，下面将逐一介绍如何进行条件设置：
第一类：以期间段为条件进行查找（主要包括凭证日期、会计科目）；
以凭证日期为查找条件：在“起始日期”和“终止日期”的编辑栏中输入所属日期。
以会计科目为查找条件：同“凭证日期查找”。
第二类：以数据字符为条件进行查找（主要有凭证字号、金额等）；
这类条件设置是与输入的数据字符进行比较，有三种比较方案，即大于，小于、等于。
在条件栏里选择“大于，等于或者小于”，在数字栏里输入相应的数据即可。
第三类：以存在状态为条件进行查找（是否审核、是否记账）；
这类条件的设置主要有三种，即任意、是、否三种条件，比如是否审核即包括任意、是、否三种条件供选择。选择是，则只有审核过的凭证才满足条件；选择否，则只有未审核过的凭证才满足条件；选择任意，则显示所有会计凭证。
第四类：以唯一确认的条件进行查找（如制单人、审核人、记账人等）；
比如制单人：在制单人编辑框内输入制单人的姓名，则凡是该制单人制作的凭证都将显示。
（二） 显示查找结果
条件设置完后，点击[查找]，则所有满足条件的凭证就被查找出来，并显示在查找结果列表框中。如下图：
另外，也可以在查找的结果中，进行凭证的审核等操作。
（三） 显示会计凭证
如果您想阅览某个会计凭证，可以先选择凭证记录，然后双击所选凭证记录，即可以查阅方式调出该张凭证。
（四） 重新设置查找条件
如果您不想按照已设置的条件进行查找时，可以点击[过滤]，重新回到查找界面，再一次的输入您要查找的条件。
3. 凭证审核
会计凭证输入之后，需要由专门的会计人员进行认真、严格审核，这样才能保证编制的会计凭证不生成错误。本系统默认的审核方式为“制单与审核不可以是同一人”，考虑到中小企业人员结构有限、业务简化，系统还可以按照“制单与审核可以是同一人”的方式来审核会计凭证。“凭证审核”功能是与上面介绍的“凭证查找”功能放在一起的。
会计凭证的审核分为单张凭证审核和成批审核两种。
（1） 单张凭证审核
在列表中选择要进行审核的凭证，如“凭证查找”中结果显示，选择“记1”的凭证后，点击【审核/反审核】按钮后，打开会计凭证编辑窗口，如下图所示：
确认凭证内容无误时，点击凭证编辑窗口下方的【审核/反审核】，该凭证即被审核完毕，这时系统会在会计凭证的审核位置上，自动显示出审核人名字。如下图所示：
关闭会计凭证编辑窗口，回到“凭证审核”窗口，选择其他凭证继续进行审核。
（2） 成批审核
在会计分录序时簿界面，点击【批审】按钮，系统将询问是否成批审核列表中的凭证，点击[是]，则所有未审核的凭证都将被审核；点击[否]，则不审核任何一张凭证。如果凭证中的制单人存在与审核人相同的，将与以提示，不可以进行审核。
4. 凭证登账
凭证登账是凭证处理的最后一个步骤，系统将记账凭证中各分录登记到明细分类账中。经过登账处理后的凭证将成为历史凭证，不允许进行修改。
点击导航面板的【凭证登账】按钮后，进入如下界面：
选择对应的选项后，点击【开始登账】，如下图所示：
系统默认为，没有审核的凭证，是不允许登账的。因此，要想将所有凭证登账，需要首先将全部凭证都进行审核。
审核完全部的凭证后，点击【开始登账】，如下图所示：
如果要修改记账后的凭证，那面点击[反登账]按钮即可。
五、 现金银行
1. 收支类别
此项为企业平时的一些费用支出，收入的一些项目，企业可以根据自身情况进行设置，具体设置，如下图：
2. 收付款账户
建立相应的收付款账户，基本上都是“现金”和“银行存款”这两项，企业可以自行设立。具体内容如下图：
3. 费用开支
此模块主要是一此平时比较零散的费用开销，具体如下图：
4. 其他收入同“费用开支”
5. 银行存款
此模块用于企业平时银行存款的进出。如图：
6. 应收款账簿
反映企业在一个会计期间内，某一时刻，客户期初欠企业多少钱，本期还了多少，期末还剩多少。注意，这是一个总账。具体如下图：
注意：双击客户名称，可以查看对应明细数据，即“项目明细表”。如下所示：
7. 项目明细表
反映“应收账款，预收账款，应付账款，预付账款”四个科目下核算项目的明细数据。如下图所示：
此图所表达的意思是：上挂科目是“应收账款”,客户是“大连曹”，此客户在4月初的时候，应收账款的余额为0，也就是说，“大连曹”在4月初的时候，企业对他的应收账款为0，即他不欠企业欠款。“2013-4-23”号，企业将大连曹之前的预收账款4420元，冲减了应收账款。也就是说，大连曹还有4420元钱存在企业。“2013-4-25”号，大连曹购买企业商品，欠企业1105元，注意，由于企业是在月末和客户结算，因此此时是算在应收款里。2013-4-25号，大连曹又在企业购买商品1630元，也是放在应收账款里。这表明，大连曹本月因购买商品欠了企业2735元，但是他本月向企业预先交付了4420元，因此，企业实际还存有大连曹1685元。
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